O segredo para a negociação de opções rentáveis

As opções são ótimas ferramentas para se proteger contra os movimentos futuros do mercado em qualquer direção.

Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.

Opções de negociação é realmente uma ótima alternativa para possuir e curtir ações.

Toda semana, escrevo um artigo sugerindo várias estratégias para negociação de opções. Nos meus 18 anos como investidor, cheguei a considerar as opções de negociação como uma estratégia de produção de renda. Ao vender chamadas cobertas contra posições longas que segurei que estavam estagnando, eu poderia suco por 2% & ndash; 2,5% premium a cada mês.

Então eu percebi que eu poderia vender peças nuas contra estoques que eu não me importaria, o que liberou minha capital para outras coisas, a menos que o estoque fosse colocado para mim. Eu já tive sorte até agora e mdash; Ao aderir às opções de negociação com ações, eu sei muito bem, e cujos padrões eu reconheci, mais de 70% das minhas estratégias de negociação de opções pessoais não são atribuídas.

As opções de negociação, no entanto, são mais frequentemente associadas como estratégia de hedge. Em alguns casos, as estratégias de negociação de opções são usadas para ações que você possui. No entanto, existem momentos em que as estratégias de negociação de opções fazem sentido em vez de realmente possuir ou curtir ações individuais?

Você acha que existe.

Com a explosão dos ETFs, os investidores agora podem concentrar suas negociações em setores individuais, diferentes classes de ativos, diferentes países e até indicadores técnicos. Para aqueles com bons instintos, as opções podem ser uma maneira de lucrar sem se expor ao risco associado a possuir a segurança.

Opções inteligentes - Estratégias de negociação.

Por exemplo, I & rsquo; m está preocupado com o setor de varejo após um Q1 abismal. O SPDR S & amp; P Retail ETF (XRT) é um ETF de mercado de varejo de consumo amplamente diversificado que tem tudo, desde CarMax (KMX) até PetSmart (PETM). Se os números de varejo do Q2 forem fracos no próximo mês, todo o setor poderia ser retirado. Atualmente, o ETF comercializa apenas US $ 85. O Put de agosto de 85 é muito barato e você pode comprá-lo por US $ 1,71.

Então, se o ETF derrubar abaixo de US $ 83,29, você começará a lucrar. O que eu gosto desse comércio é que, se eu tivesse escolhido curtir o ETF (ou ir em outros casos), eu normalmente estabeleceria uma perda de parada de 7%, geralmente considerado um limite padrão de perda de parada. Com uma colocação, I & rsquo; m gasta menos de 2% do preço do ETF, e meu risco é limitado com o que pago pela colocação.

Eu acho que recursos difíceis vão aumentar de novo, porque a confiança econômica vai diminuir. Agora, odeio negociar ouro. Eu já fiz bem comercializando petróleo, mas o ouro continuamente me faz dar um cheiro. Eu acredito que o ouro deve ser uma parte do portfólio de longo prazo de todos, mas dado o estado atual das coisas e a volatilidade do ouro, preferiria limitar meu risco usando as opções de negociação das ações SPDR Gold (GLD).

Atualmente, a GLD comercializa 10% do preço do ouro, ou US $ 125,42. Eu posso comprar as chamadas de US $ 1305 em março de 2015 por US $ 3,70. Neste caso, estou expondo-me ao risco que representa menos de 3% do valor do ETF, então novamente I & rsquo; m entrando sob a perda de parada de 7% (o que, acreditem, foi desencadeado mais vezes do que eu pode contar com ouro). Eu também estou dando ouro oito meses para passar da marca de US $ 1.300, o que, a meu ver, é muito provável.

Estes são apenas alguns exemplos rápidos de como as opções podem ajudá-lo a aumentar os lucros sem se expor a altos níveis de risco. Na próxima vez que você estiver pensando em poupar uma segurança, pergunte-se se as opções não são uma maneira melhor de lucrar com a oportunidade.

A partir desta escrita, Lawrence Meyers não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele em pdlcapital66gmail e siga seus tweets em ichabodscranium.

Novo na negociação de opções?

Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace / 2014/07 / opções-trading-strategy /.

& copy; 2017 InvestorPlace Media, LLC.

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Estratégias básicas de negociação de opções que você pode usar para ganhar dinheiro.

Puts e Calls formam os blocos de construção básicos de todos & # xa0; estratégias de negociação de opções.

Todo o comércio é construído usando somente as opções de Chamada, apenas as opções de Prateleira ou uma combinação dos dois.

Se você está entusiasmado ou dominado pelo número de estratégias de negociação de ações disponíveis para aprender, então você vai se sentir da mesma maneira sobre a negociação de opções.

Há um número maior de estratégias de opções disponíveis para o comerciante de opções.

Eu não sou um fã de sobrecarga de informações, então vou compartilhar algumas estratégias básicas com você.

Um dos grandes benefícios das opções de compra de ações é a sua versatilidade. Você pode adaptar uma estratégia de negociação particular para ser conservador, agressivo ou em algum lugar intermediário.

Aqui estão apenas alguns dos benefícios do uso de opções de ações em seu plano geral de investimento:

Você pode se beneficiar de um aumento ou queda no preço das ações sem realmente possuir o estoque. Você pode posicionar-se para um grande movimento no preço das ações, mesmo que não saiba de que jeito os preços irão. Você pode ganhar uma receita extra fora de suas participações atuais. Você pode comprar ações a um preço mais baixo, então o que eles estão negociando. Você pode proteger-se de perder dinheiro se seu estoque declinar no preço.

Estratégias básicas de negociação de opções.

As estratégias de opções a seguir são uma visão geral, e para expor a extrema flexibilidade de opções. Aqui está a minha palavra de cautela, não se surpreenda com o número de estratégias de opções que você encontrará na web. Escolha uma ou duas estratégias e aprenda tudo o que puder sobre elas.

Encontre a estratégia que você mais gosta e fique com ela. Pelo menos até você fazer grandes somas de dinheiro.

Esta lição apenas ultrapassa o básico. Troco algumas estratégias de opções avançadas aqui e ali, mas eu faço a maior parte do meu dinheiro apenas aderindo ao básico.

Existem quatro posições de opções básicas: opções de chamadas longas (opções de compra de compra), opções de chamada curta (venda de opções de compra), opções de compra longa (opções de compra de compra) e opções de venda curtas (opções de venda de venda).

Estes quatro, e estes quatro sozinhos, são o que o combustível da "Aposentadoria de 5 anos", plano que você pode aprender sobre isso. Este foi o plano de mudança de vida que um milionário me deu há muitos anos.

Estratégias de negociação de opções para proteger os lucros.

Estratégias de negociação de opções para estoques de tendência para baixo.

** FYI ** As ações de tendências da Dow e as estratégias de tendência para baixo são chamadas de ações baixas e estratégias de baixa. Tenha isso em mente. Você provavelmente ouvirá alguém dizer que as ações são mais baixas, ou estão negociando estratégias de baixa.

** Dica ** Se você se confundir com o termo ou esquecer, lembre-se de que um urso geralmente se levanta nas patas traseiras e desliza "para baixo" com as garras dianteiras. Por isso, os mercados são quando os estoques diminuem o preço. & # Xa0;

Estratégias de negociação de opções para estoques que estão aumentando.

** FYI ** As tendências de tendência ou aumento são chamadas de ações de alta. Assim, uma estratégia de alta é uma estratégia em que você acha que os estoques aumentarão de preço.

** Dica ** Se você se confundir com o termo ou esquecer, lembre-se de que em uma briga, um touro empurrará seus chifres para "atacar".

Estratégias de negociação de opções para estoques que não se movem.

** FYI ** Os estoques que não se movem são chamados de tendências neutras, laterais ou de canalização. As pessoas geralmente se referem às estratégias como estratégias comerciais neutras.

Mensagem do Trader Travis: não sei o que o trouxe para a minha página. Talvez você esteja interessado em opções para ajudá-lo a reduzir o risco de suas outras participações no mercado de ações.

Talvez você esteja procurando uma maneira de gerar um pouco de renda adicional para a aposentadoria. Ou talvez você tenha acabado de ouvir sobre opções, você não tem certeza do que é, e você quer um simples guia passo a passo para compreendê-los e começar com eles.

Não tenho ideia se as opções são ideais para você, mas eu prometo mostrar o que funcionou para mim e os passos exatos que tomei para usá-los para ganhar renda adicional, proteger meus investimentos e experimentar a liberdade na minha vida.

Basta inserir o seu melhor abaixo para reivindicar meu & # xa0; LIVRE & # xa0; relatório: & # xa0; Cinco estratégias de negociação de opções que eu usei para lucrar em mercados ascendentes, baixos e laterais.

Junto com o seu & # xa0; LIVRE & # xa0; relatório, você também receberá meus diários, onde compartilho minhas estratégias de negociação de opções preferidas, exemplos dos negócios em que estou atualmente e maneiras de proteger seus investimentos em qualquer mercado.

Produtos criados por Trader Travis.

Módulos de aprendizagem de cursos de opções gratuitas.

Módulo 1: & # xa0; Noções básicas de opções.

Módulo 3: & # xa0; Estratégias básicas.

Módulo 6: & # xa0; O processo de 7 etapas que uso para negociar opções de estoque.

AVISO DE RESPONSABILIDADE: Todas as informações sobre negociação de opções de ações e informações de análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado exclusivamente confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Futuros e opções não são adequados para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste vídeo ou neste site. Leia "Características e Riscos de Opções Padronizadas" antes de investir em opções. CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODEMOS SOB COMPROMISSO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Estratégia de opções mais lucrativas.

Com mais de 40 variações diferentes em técnicas para trocar opções, é muito difícil decidir qual é a estratégia de opções mais lucrativas. A maioria dos comerciantes, sejam comerciantes de dias ou comerciantes de opções, tentam desenvolver um plano de negociação que, no mínimo, vença o mercado de ações mais abrangente, e há centenas de opiniões sobre qual é a melhor abordagem. A negociação de opções oferece um enorme potencial de lucro, e por isso é muito atraente, mas, ao mesmo tempo, muitos comerciantes perderam muito quando iniciaram o mundo das opções. Há uma série de postagens no fórum que indicam o quão perigosa pode ser a negociação de opções e quão ruim é trocar derivados. Às vezes, parece que as únicas pessoas que fazem qualquer tipo de lucro são aquelas que vendem opções de serviços de consultoria comercial através de um boletim informativo ou site, e até mesmo seus resultados são muitas vezes decepcionantes. Então, isso leva a duas questões: o comércio de opções é realmente rentável e, em segundo lugar, em caso afirmativo, qual a estratégia de opções mais rentável?

A negociação de opções é rentável?

A verdade? Sim, pode ser. O potencial de alavanca oferecido pelas opções, que lhe dá o direito de controlar grandes blocos de estoque, é significativamente maior do que o potencial da negociação simples de ações. Se você é capaz de aproveitar o poder desta alavancagem, você pode fazer enormes quantidades de lucro de movimentos bastante pequenos no preço do estoque subjacente. Com outras estratégias, você pode ganhar dinheiro se o estoque cair, e você pode usar mais uma estratégia para ganhar dinheiro em um mercado estagnado. O problema com algumas (mas não todas) das estratégias é que você pode perder muito dinheiro muito rapidamente. Na verdade, se você fizer uma jogada errada, pode perder 100% do seu investimento dentro de algumas horas!

Qual é a estratégia de opções mais lucrativas?

A maioria dos operadores de opções são introduzidos ao muito simples de entender, e fácil de implementar, conceito de compra de chamadas (para um mercado ascendente) ou de compras (para um mercado decrescente). Além de ser simples de entender e aplicar, essas duas estratégias têm potencial para fazer ganhos de lucro ferozes. É possível fazer retornos de 100% ou melhor dentro de alguns dias ou mesmo horas de fazer o comércio. Então, por grandeza de lucro, esta pode ser a estratégia mais lucrativa. No entanto, também é altamente possível perder 100% de seu investimento tão rapidamente! Mesmo que os sites e os serviços de consultoria que comercializem essa técnica mostrem esse tipo de resultados espetaculares ocasionalmente, é mais frequente que eles geralmente ganhem menos de 50% por comércio, e eles têm uma grande porcentagem de negócios que dão errado! Se você tem um comércio que perde 100%, você precisa de pelo menos cinco transações de 20% ou mais para recuperar seu investimento. Muito poucos comerciantes são capazes de fazer esses tipos de vencedores em uma base regular. A razão é que, para ser bem sucedido nesta estratégia, você precisa ter excelentes habilidades de análise técnica para que você possa prever com precisão um movimento no mercado e o momento da mudança. É possível, mas requer anos de experiência e uma série de ferramentas de análise técnica que você pode entender e usar de forma eficaz.

Venda de plataformas de crédito e crédito.

Dois estudos acadêmicos recentes * mostraram que as estratégias mais consistentes e lucrativas estão vendendo colocações ou vendendo spreads de crédito. Embora a magnitude absoluta do lucro seja inferior à da compra de chamadas e colocações, o lucro é regular e consistente, na faixa de 7-12% ao mês em todo o portfólio. As estratégias são razoavelmente simples, exigindo um nível muito básico de análise técnica, e a porcentagem de vencedores é muito maior (80% ou mais, com o plano de negociação certo). Em geral, a estratégia de opções mais lucrativas é a de vender. É um pouco limitado, na medida em que funciona melhor em um mercado ascendente, embora mesmo a venda de ITM para contratos de longo prazo (6 meses ou mais) possa fazer retornos excelentes devido ao efeito da decadência do tempo, seja qual for o mercado que se volta ao mercado . A venda de spreads de crédito tira proveito das tendências ascendentes e descendentes no mercado, e os requisitos de margem são menores, tornando mais fácil para o investidor menor começar. Mesmo Iron Condors (basicamente dois spreads de crédito em pé oposto) fazem bons retornos em um mercado estagnado.

Em conclusão..

Ao procurar a estratégia de opções mais lucrativas, não olhe para a magnitude do lucro. Em vez disso, analise fatores como o risco de perda, os requisitos de análise técnica e o potencial para desenvolver um plano de negociação seguro e confiável que gere receita mensal ou mesmo semanal regular. e então deixá-lo ao poder de compor!

Doran, James S. e Fodor, Andy, há dinheiro para ser investido em opções? Uma perspectiva histórica (8 de dezembro de 2006). Disponível em SSRN: ssrn / abstract = 873639 ou dx. doi. org/10.2139/ssrn.873639.

ANÁLISE DA ESCRITA DE OPÇÃO DE ÍNDICE PARA RENDIMENTOS AJUSTADOS POR RISCO LÍQUIDO. Janeiro de 2012. Asset Consulting Group.

Já se perguntou qual é a estratégia de opções mais lucrativas? Certamente, é uma questão controversa. Mas, no meu infinito gênio, finalmente descobri. e aqui está. de graça!

Procurando algum estudo adicional sobre componentes de preços de opções? Aqui está a minha melhor escolha:

Trading Pro System: Trade Stocks & amp; Opções.

Você pode obter este curso incrivelmente abrangente sobre Análise Técnica e Negociação do Mercado de ações. Este curso tem sério WOW & quot; factor de um valor incrivelmente bom. Além de todos os e-books que você obtém, há mais de 24 horas de material de vídeo. Se você pode encontrar um treinamento mais completo em melhor valor, vou comer o meu chapéu depois que você passou pelo esgoto de Paris! Venha aqui.

Estratégias rentáveis de negociação de opções para qualquer ambiente de mercado.

A versatilidade das opções permite estratégias comerciais inteligentes e lucros em qualquer mercado.

Brand X Pictures / Brand X Pictures / Getty Images.

Mais artigos.

Para a maioria dos investidores, fazer lucro no mercado de ações significa comprar baixo e vender alto. Os comerciantes de opções, por outro lado, percebem que um lucro pode ser feito em qualquer ambiente, mesmo quando o mercado não troca para cima ou para baixo. Os contratos de opções são ferramentas flexíveis que tornam isso possível, embora algumas abordagens sejam tão arriscadas e complexas quanto elas são versáteis.

Opções de escrita.

Uma maneira de lucrar com opções em qualquer mercado, bem como empregar estratégias ainda mais sofisticadas, é por meio de opções de redação. Quando um especulador escreve um contrato de opção, ele recebe um pagamento de um investidor que o compra. Este pagamento é conhecido como o prémio, e o especulador mantém este pagamento, mesmo que o direito do contrato nunca seja exercido. Como resultado, as opções de chamadas lucrativas podem ser escritas para commodities que o especulador acredita que irá negociar de forma plana ou descendente e colocar opções para negociação de commodities plana ou ascendente. Escrever contratos sem uma posição apropriada na mercadoria subjacente implica, no entanto, um risco substancial.

A Straddle Stratégia.

A maioria dos investimentos em ações e opções envolve a compra de uma única garantia que se torna rentável se a mercadoria subjacente se mover em uma determinada direção, para cima ou para baixo. Em vez de esperar um movimento específico, uma estratagema envolve a compra de uma chamada e uma opção de venda ao mesmo preço de exercício e com as mesmas datas de validade. Isso se torna rentável se a segurança se mover em qualquer direção, desde que se mova o suficiente para cobrir o custo premium para ambos os contratos. Um estrondo também pode ser escrito por um especulador se ele acredita que a mercadoria vai negociar plana, mas em um risco teoricamente ilimitado.

A Strangle Strategy.

À primeira vista, um estrangulamento aparece muito como seu irmão, o estrondo. Enquanto ambos apresentam a compra de uma opção de compra e venda com a mesma data de validade, os contratos são adquiridos em diferentes preços de exercício. Isso permite que um especulador entre na posição a um custo menor, porque um ou ambos os contratos podem ser comprados fora do dinheiro, o que significa que não valem a pena exercer o valor atual da mercadoria subjacente. Embora esta seja uma posição menos dispendiosa para entrar, o estrangulamento também requer mais movimento na mercadoria antes que ela se torne rentável do que a estratégia comparável sobre estradas. Como o estrondo, um estrangulamento também pode ser escrito pelo especulador, embora com um risco igualmente grande.

Estratégia de colarinho.

Uma das estratégias de opções mais difíceis de entender é o colarinho. Para criar um colar, o especulador primeiro deve possuir a mercadoria diretamente. Ela então escreve uma opção de compra fora do dinheiro e recebe um prêmio por ter feito isso. Com o prémio, ela compra uma opção de venda fora do dinheiro. Portanto, se a mercadoria se deslocar para baixo, sua perda é limitada devido à opção de venda. Se a mercadoria se move, ela ainda faz um lucro pequeno, mas limitado, no movimento ascendente. Uma forma invertida pode ser criada por um especulador que começa com uma posição curta em uma mercadoria; ela ganha lucros se ele se move mais baixo e está protegido contra movimentos ascendentes desfavoráveis.

Referências (1)

Recursos (2)

Negociação e intercâmbios: Microstructure de mercado para praticantes; Opções de Patrimônio e Lar Larry Harris Explicadas; W. A. Beagles.

Créditos fotográficos.

Brand X Pictures / Brand X Pictures / Getty Images.

Sobre o autor.

Nativo da Flórida, Doug Wetzel tem antecedentes em finanças e tecnologia, desde bancos de investimento até CTO e diretor de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa NASDAQ. Desde 1994, Wetzel também tem sido um escritor técnico, criando livros brancos, como DCTI & # 34; Credit Card Fraud, & # 34; e artigos da Web para AnswerBag e eHow.

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