Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias

As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.
Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.
No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.
Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.
A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.
Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.
Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.
Range Trading Strategy.
O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).
O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.
Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.
Breakouts de negociação.
Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.
As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.
A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.
Estratégia de Negociação Fundamental.
Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.
Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.
Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.
Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

estratégias de comércio de commodities indianas
Guia de Iniciantes de Mercadorias Futures Trading na Índia.
Até alguns meses atrás, isso não teria sentido. Para os investidores de varejo, poderia ter feito muito pouco para realmente investir em commodities como ouro e prata - ou oleaginosas no mercado de futuros. Isso foi quase impossível nas commodities, exceto no ouro e na prata, pois praticamente não havia varejo para venda em mercadorias.
No entanto, com a criação de três trocas multi-commodities no país, os investidores de varejo agora podem negociar futuros de commodities sem ter ações físicas!
As commodities realmente oferecem um imenso potencial para se tornar uma classe de ativos separada para investidores, arbitragistas e especuladores habilitados para o mercado. Os investidores de varejo, que afirmam entender os mercados de ações, podem achar commodities um mercado insondável. Mas as commodities são fáceis de entender, tanto quanto os fundamentos da demanda e da oferta estão em causa. Os investidores de varejo devem entender os riscos e as vantagens da negociação em futuros de commodities antes de dar um salto. Historicamente, o preço nos futuros de commodities tem sido menos volátil em comparação com o patrimônio e as obrigações, proporcionando assim uma opção de diversificação de portfólio eficiente.
Na verdade, o tamanho dos mercados de commodities na Índia também é bastante significativo. Do PIB do país de Rs 13,20,730 crore (Rs 13,207,3 bilhões), as indústrias relacionadas com commodities (e dependentes) constituem cerca de 58%.
Atualmente, as diversas commodities em todo o país marcam um volume de negócios anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 bilhões). Com a introdução do mercado de futuros, o tamanho do mercado de commodities cresce muitas vezes.
Como qualquer outro mercado, o mercado dos futuros de commodities desempenha um papel valioso no compartilhamento de informações e na partilha de riscos. O mercado medeia entre compradores e vendedores de commodities, e facilita decisões relacionadas ao armazenamento e ao consumo de commodities. No processo, eles tornam o mercado subjacente mais líquido.
Veja como um investidor de varejo pode começar:
Onde eu preciso ir para o comércio de futuros de commodities?
Você tem três opções - o National Commodity e Derivative Exchange, o Multi Commodity Exchange of India Ltd eo National Multi Commodity Exchange of India Ltd. Todos os três têm sistemas eletrônicos de negociação e liquidação e uma presença nacional.
Como escolho meu corretor?
Vários corretores de patrimônio já estabelecidos buscaram adesão com NCDEX e MCX. Curiosidades da Refco Sify Securities, SSKI (Sharekhan) e ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ Securities) e Sunidhi Consultancy já estão oferecendo serviços de futuros de commodities. Alguns também oferecem operações através da Internet, assim como a maneira como eles oferecem ações. Você também pode obter uma lista de mais membros das respectivas bolsas e decidir sobre o corretor que deseja escolher.
Qual é o investimento mínimo necessário?
Você pode ter um valor tão baixo quanto Rs 5.000. Tudo o que você precisa é dinheiro para as margens pagas antecipadamente às trocas através de corretores. As margens variam de 5-10 por cento do valor do contrato de commodities. Enquanto você pode começar a negociar em Rs 5.000 com a ISJ Commtrade, outros corretores têm pacotes diferentes para clientes.
Para o comércio de lingotes, ou seja, ouro e prata, o valor mínimo exigido é Rs 650 e Rs 950 para o preço atual de aproximadamente Rs 65,00 para ouro para uma unidade de negociação (10 gm) e cerca de Rs 9,500 para prata ( um kg).
Os preços e os lotes de comércio em commodities agrícolas variam de troca para troca (em kg, quintals ou toneladas), mas novamente os fundos mínimos necessários para começar serão de aproximadamente Rs 5.000.
Tenho que entregar ou liquidar em dinheiro?
Você pode fazer os dois. Todas as trocas possuem sistemas - caixa e mecanismos de entrega. A escolha é sua. Se você deseja que seu contrato seja liquidado em dinheiro, você deve indicar no momento da colocação do pedido que você não pretende entregar o item.
Se você planeja pegar ou fazer entrega, você precisa ter os recibos de armazém necessários. A opção de liquidar em dinheiro ou através da entrega pode ser alterada tantas vezes como se deseja até o último dia de caducidade do contrato.
O que eu preciso para começar a negociar em futuros de commodities?
A partir de agora, você precisará apenas de uma conta bancária. Você precisará de uma conta separada do demat de commodities do National Securities Depository Ltd para negociar no NCDEX, assim como em ações.
Quais são os outros requisitos no nível do corretor?
Você terá que entrar em acordos de conta normais com o corretor. Estes incluem o procedimento do formato Know Your Client que existe na negociação de ações e termos de condições das bolsas e corretores. Além disso, você precisará fornecer detalhes como o número PAN, o número da conta bancária, etc.
Quais são as taxas de corretagem e de transação?
As taxas de corretagem variam de 0,10-0,25 por cento do valor do contrato. As tarifas de transações variam entre Rs 6 e Rs 10 por lakh / por contrato. A corretora será diferente para diferentes commodities. Também diferirá com base em transações de negociação e transações de entrega. No caso de um contrato que resulte na entrega, a corretora pode ser de 0,25 a 1 por cento do valor do contrato. A corretora não pode exceder o limite máximo especificado pelas trocas.
Onde eu procuro informações sobre commodities?
Os jornais financeiros diários possuem preços spot e notícias e artigos relevantes sobre a maioria das commodities. Além disso, existem revistas especializadas em commodities agrícolas e metais disponíveis para subscrição. Os corretores também fornecem apoio de pesquisa e análise.
Mas a informação mais fácil de acessar é de sites. Embora muitos sites sejam baseados em assinaturas, alguns também oferecem informações gratuitamente. Você pode navegar na web e diminuir sua pesquisa.
Quem é o regulador?
As trocas são reguladas pela Comissão de Mercados Diretos. Ao contrário dos mercados de ações, os corretores não precisam se registrar com o regulador.
O FMC lida com a administração do intercâmbio e procurará inspecionar os livros de corretores somente se práticas suspeitas forem suspeitas ou se os próprios intercâmbios não conseguirem agir. Em certo sentido, portanto, as trocas de commodities são mais auto-reguladoras do que as bolsas de valores. Mas isso poderia mudar se a participação no varejo em commodities crescer substancialmente.
Quem são os jogadores em derivados de commodities?
O mercado de commodities terá três grandes categorias de participantes do mercado além dos corretores e da administração cambial - hedgers, especuladores e arbitragens. Os intermediários intermediários, facilitando hedgers e especuladores.
Hedgers são essencialmente jogadores com um risco subjacente em uma mercadoria - eles podem ser produtores ou consumidores que desejam transferir o preço-risco para o mercado.
Os produtores-hedgers são aqueles que querem mitigar o risco de os preços diminuírem no momento em que eles realmente produzem suas commodities para venda no mercado; os hedgers de consumidores gostariam de fazer o contrário.
Por exemplo, se você é uma empresa de joalharia com pedidos de exportação a preços fixos, você pode querer comprar futuros de ouro para fechar os preços atuais. Investidores e comerciantes que desejam beneficiar ou lucrar com variações de preços são essencialmente especuladores. Eles servem como contrapartes para hedgers e aceitam o risco oferecido pelos hedgers em uma tentativa de ganhar com mudanças de preços favoráveis.
Em que commodities posso trocar?
Embora o governo tenha feito essencialmente quase todas as commodities elegíveis para negociação de futuros, as trocas nacionais já destinaram apenas alguns para iniciantes. Embora o NMCE tenha a maioria das principais commodities agrícolas e metais sob sua dobra, o NCDEX, possui uma grande quantidade de commodities agrícolas, metálicas e energéticas. O MCX também oferece muitas commodities para negociação de futuros.
Tenho que pagar imposto sobre vendas em todas as negociações? O registro é obrigatório?
Não. Se o comércio é ajustado, nenhum imposto sobre vendas é aplicável. O imposto sobre as vendas é aplicável somente em caso de troca resultante da entrega. Normalmente, é responsabilidade do vendedor cobrar e pagar imposto sobre vendas.
O imposto de vendas é aplicável no local de entrega. Aqueles que estão dispostos a optar pela entrega física precisam ter um número de registro de imposto de vendas.
O que acontece se houver algum padrão?
Tanto as bolsas, quanto a NCDEX e MCX, mantêm os fundos de garantia de liquidação. As trocas têm uma cláusula de penalidade em caso de qualquer padrão por qualquer membro. Há também um painel de arbitragem separado.
Alguma margem adicional / corretagem / encargos são cobrados no caso de eu querer receber a entrega de mercadorias?
Sim. Em caso de entrega, a margem durante o período de entrega aumenta para 20-25 por cento do valor do contrato. O membro / corretor cobrará taxas adicionais no caso de negociações resultando em entrega.
O imposto de selo é cobrado nos contratos de mercadorias? Quais são as taxas do imposto de selo?
A partir de agora, não existe um imposto de selo aplicável aos futuros de commodities que tenham notas de contrato geradas em formato eletrônico. No entanto, em caso de entrega, o imposto de selo será aplicável de acordo com as leis prescritas do estado em que o investidor negocia. Isto é aplicável de forma semelhante à do mercado acionário.
Quanta margem é aplicável no mercado de commodities?
Como nas ações, em commodities também a margem é calculada pelo sistema VaR (valor em risco). Normalmente, é entre 5 por cento e 10 por cento do valor do contrato.
A margem é diferente para cada mercadoria. Assim como nas ações, em commodities também há um sistema de margem inicial e margem de mark-to-market. A margem continua mudando dependendo da mudança no preço e na volatilidade.
Existem filtros de circuitos?
Sim, as trocas possuem filtros de circuito no lugar. Os filtros variam de commodity a commodity, mas o filtro de circuito de commodity individual máximo é de 6 por cento. O preço de qualquer mercadoria que flutua de qualquer maneira além do limite exigirá imediatamente o disjuntor.
Interessado na negociação de futuros de commodities?
Negociação de curto prazo.
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Numerosos gatilhos de criação de lucro e proteção contra perda.

5 maneiras de evitar perdas no mercado de commodities.
Seguir determinadas orientações pode ajudar a maximizar os lucros.
Os mercados de commodities têm um tremendo impacto na economia e na vida das pessoas. Embora o fornecimento de demanda seja o principal fator por trás da volatilidade dos preços, os movimentos monetários, as questões geopolíticas, o crescimento econômico e as políticas governamentais são outros fatores que influenciam os preços das commodities. Normalmente, o mercado de commodities está sujeito a manifestações e falhas, por isso é mais suscetível à especulação do que os mercados de ações.
Antes de participar de futuros de commodities, um investidor ou comerciante deve estar preparado e pronto para aprender como o mercado funciona. Os contratos de futuros, ao contrário das ações, possuem períodos de expiração diferentes. Como as plataformas de futuros são destinadas principalmente a hedging com o objetivo de reduzir o risco na carteira, aqueles que estão participando do segmento de commodities sem entender completamente os fundamentos do contrato perderão seu capital inicial ou uma parte dele. De qualquer forma, se seguimos certas orientações antes de investir, pode reduzir a ameaça de perdas e maximizar os lucros.
É muito essencial articular a proporção de risco e recompensa. É preciso saber antecipadamente quanto risco ele pode pagar com seu capital disponível ao negociar futuros. Além disso, nunca investir todo o dinheiro em uma única mercadoria. A melhor opção é alocar o capital em diferentes ativos, então qualquer troca incorreta que resulte em perda pode ser facilmente interrompida. Além disso, enquanto enfrenta qualquer situação incerta, a estratégia ideal será permanecer paciente até que uma imagem clara seja revelada. Executar uma decisão ruim é pior do que não negociar. Comparado com as ações, um contrato de futuros de commodities proporciona maior flexibilidade aos participantes, ajuda os hedgers a proteger sua posição física e atrair mais especuladores. Portanto, a predeterminação da recompensa de risco é vital para superar o grande número de comerciantes especulativos.
Manter a perda de parada.
A negociação de futuros de commodities inclui um certo grau de risco, uma vez que é influenciada por vários fatores, é essencial para proteger posições nós mesmos. O uso de uma venda ou compra contém perdas em um nível confortável ou através do uso de estratégias de hedge são importantes. A principal razão pela qual os comerciantes desistiram de negociação é devido a grandes perdas que sofrem, pois normalmente eles não colocariam uma perda de parada em suas estratégias de negociação. Verificou-se que a manutenção de perdas de parada adequadas ajuda a minimizar perdas e maximizar lucros.
Todo comerciante de sucesso possui seu próprio sistema que os ajuda a melhorar os lucros e a manter as perdas no mínimo.
Essas técnicas podem ser obtidas através da constante atenção do mercado ao longo de um período de tempo. Evitar erros comuns ajudará a melhorar os ganhos. O planejamento antes da negociação também é importante. Qualquer movimento súbito de preços pode não ser um ponto de entrada ou saída apropriado do seu comércio.
Verificou-se que os comerciantes com pouca experiência se apressam a registrar ganhos em suas estratégias vencedoras em primeira instância, mas mantêm as estratégias perdedoras para acumular perdas. É muito importante não fechar os negócios vencedores muito cedo. Sempre tente seguir o preço do mercado revisando continuamente as perdas de parada e obtenha lucros máximos em tais negociações. O medo e a impaciência levam a decisões injustas; então evite isso.
Um novo comerciante em commodities deve começar com um pequeno capital inicial. Nunca vá além dos rumores e investir todo o capital por vez, na esperança de lucrar rápido e facilmente.
Um bom comerciante de futuros pode fazer lucros em qualquer condição de mercado. Um conhecimento claro sobre eventos relacionados ao mundo que influenciam as flutuações de preços ajuda a tomar as decisões apropriadas. A aplicação da análise fundamental e técnica ajudará o comerciante a encontrar mais oportunidades. Participar de seminários e entender o erro de outros comerciantes ajudará na identificação das armadilhas e evitando o mesmo.
Além das estratégias acima, é muito importante controlar as emoções de um.
O medo, a ansiedade e a ganância são os traços comuns dos seres humanos, superar essas emoções é uma obrigação para cada comércio vencedor. A confiança baseada em pesquisas sólidas ajuda a superar as decisões comerciais emocionais. No entanto, o sucesso real na negociação vem com disciplina e experiência.
O escritor é analista sênior / chefe de pesquisa na Geojit Comtrade Ltd. Os pontos de vista são pessoais.
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